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出纳岗位职责:出纳的工作内容

出纳岗位职责:出纳的工作内容

出纳主要负责管理公司货币资金、证券等财产凭证的流出或流入。一般来说,货币资金、票据和证券的核实、保管或流通可归类为出纳工作。出纳岗位职责主要包括:1. 管理公司存放的资...

出纳主要负责管理公司货币资金、证券等财产凭证的流出或流入。一般来说,货币资金、票据和证券的核实、保管或流通可归类为出纳工作。出纳岗位职责主要包括:


1. 管理公司存放的资金,超过限额的部分必须及时送银行入库;


2. 认真对待公司收款或回款的相关流程,确保公司收款业务及时、准确的处理;


3.审核公司内部员工提交的付款凭证,确认所收现金的真实性;


4. 负责现金日记账的登记和审核,实现日结算和月结算;


5. 认真核对员工工资表,确保员工工资及时、准确发放;


6. 负责公司的安全,确保现金、票据、证券的完整性;


7. 保存相关业务数据,配合会计主任定期整理归档;


8. 完成会计办公室主任交办的其他工作。

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